| 1. |
Statement Date 結單日期 : |
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帳單顯示的日期, 為交易日的日期. 因此結單顯示的是交易日的戶口總結. |
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| 2. |
Trade Confirmation 成交確認 : |
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顯示的為該交易日中已成交的交易明細. |
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| 3. |
Trade Date 成交日期 : |
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指該項交易之成交日期, 通常與結單日期一致. |
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| 4. |
Trade Ref. 合約編號 : |
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每項交易均有獨立的交易編號, 方便查核. |
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| 5. |
Description 商品合約內容 : |
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列出該項交易之產品及其月份. |
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| 6. |
Day / Overnight 即日 / 過市 : |
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顯示該項交易為即日或是過市. |
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| 7. |
Exchange 交易所 : |
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顯示下列各項交易所屬的交易所. |
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| 8. |
Closed Positions 平倉合約 : |
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顯示戶口中已完成整套買賣的交易, 並列出該套交易買賣的日期和實現的盈虧. |
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| 9. |
Open Positions 未平倉合約 : |
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顯示戶口中仍然持有的倉位, 並列出該交易買賣的日期和浮動盈虧. |
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| 10. |
Floating Profit/(Loss) 未平倉盈虧 : |
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總結所有持倉合約的浮動盈虧. |
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| 11. |
Fund Movement 資金流動 : |
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所有牽涉資金移動, 如存入資金, 提出款項, 內部轉帳, 兌現不同貨幣等, 均會顯示於此項目. |
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| 12. |
Daily Account Summary 每日戶口總結 : |
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顯示所有交易各項目的總結。 |
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| 13. |
Exchange Rate 兌換匯率 : |
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顯示港元兌每一種貨幣現時的參考匯率. 請注意, 匯率只供參考, 實際兌換匯率請致電我們的客戶服務部, 由客戶服務主任作實. |
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| 14. |
Contract Information 合約資料 : |
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列出該天曾交易的產品基本資料, 包括每點價值和保證金要求. |
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| 15. |
Margin Call Notice 保證金追收 : |
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當總資產金額低於維持保證金要求時, 結單將顯示保證金追收的金額, 要求客戶盡快處理. |
